| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.005 | DEP. GARANTIA - UNIÃO FEDERAL - PREVID | 9.976.518,77 | 0,00 | 0,00 | 9.976.518,77 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.006 | DEP. GARANTIA - UNIÃO FEDERAL - PIS | 442.611,45 | 0,00 | 0,00 | 442.611,45 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.007 | DEP. GARANTIA - EDNEA MARIA BARBOSA DE SOUSA | 17.789,78 | 0,00 | 0,00 | 17.789,78 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.008 | DEP. GARANTIA - MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS | 98.098,88 | 0,00 | 0,00 | 98.098,88 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.5.1.02.01.009 | DEP. GARANTIA - VEIRANNY RODRIGUES DE SOUZA | 5.493,40 | 0,00 | 0,00 | 5.493,40 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 4.638.752,57 | 1.075.692,93 | 1.111.600,86 | 4.602.844,64 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 4.638.752,57 | 1.075.692,93 | 1.111.600,86 | 4.602.844,64 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.8.1.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 0,06 | 488.421,71 | 486.638,93 | 1.782,84 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 0,06 | 488.421,71 | 486.638,93 | 1.782,84 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.001 | DÉBITOS DE EMPREGADOS - PLANO DE SAÚDE | 0,00 | 486.610,09 | 486.610,09 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.005 | DÉBITOS DE EMPREGADOS - MULTAS | 0,06 | 28,78 | 28,84 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.8.1.01.01.099 | OUTROS DÉBITOS DE EMPREGADOS | 0,00 | 1.782,84 | 0,00 | 1.782,84 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.8.1.99 | OUTROS DÉBITOS | 4.638.752,51 | 587.271,22 | 624.961,93 | 4.601.061,80 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01 | OUTROS DÉBITOS | 4.638.752,51 | 587.271,22 | 624.961,93 | 4.601.061,80 |
| 10.outubro | 2022 | 1.1.3.8.1.99.01.001 | OUTROS DEBITOS - AGUAS DE CALDAS | 957.768,70 | 2.135,61 | 0,00 | 959.904,31 |
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