| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 3.1.2.3.1.01.01.001 | FGTS | 5.097.102,87 | 746.608,15 | 125.533,34 | 5.718.177,68 |
| 10.outubro | 2023 | 3.1.3 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 8.268.726,73 | 1.040.695,44 | 32.934,03 | 9.276.488,14 |
| 10.outubro | 2023 | 3.1.3.2 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 8.268.726,73 | 1.040.695,44 | 32.934,03 | 9.276.488,14 |
| 10.outubro | 2023 | 3.1.3.2.1 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 8.268.726,73 | 1.040.695,44 | 32.934,03 | 9.276.488,14 |
| 10.outubro | 2023 | 3.1.3.2.1.01 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 8.268.726,73 | 1.040.695,44 | 32.934,03 | 9.276.488,14 |
| 10.outubro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.01 | VALE-TRANSPORTE | 237.988,09 | 53.045,78 | 23.190,54 | 267.843,33 |
| 10.outubro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.01.001 | VALE-TRANSPORTE | 237.988,09 | 53.045,78 | 23.190,54 | 267.843,33 |
| 10.outubro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.02 | VALE-REFEIÇÃO | 3.316.453,56 | 435.334,37 | 4.951,12 | 3.746.836,81 |
| 10.outubro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.02.001 | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO | 3.316.453,56 | 435.334,37 | 4.951,12 | 3.746.836,81 |
| 10.outubro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.03 | PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | 4.675.496,77 | 535.844,36 | 4.792,37 | 5.206.548,76 |
| 10.outubro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.03.001 | PLANO DE SAUDE | 4.675.496,77 | 535.844,36 | 4.792,37 | 5.206.548,76 |
| 10.outubro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.99 | OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL | 38.788,31 | 16.470,93 | 0,00 | 55.259,24 |
| 10.outubro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.99.001 | AJUDA DE CUSTO | 10.551,00 | 6.892,05 | 0,00 | 17.443,05 |
| 10.outubro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.99.004 | ASSISTÊNCIA FUNERÁRIO | 22.437,31 | 9.578,88 | 0,00 | 32.016,19 |
| 10.outubro | 2023 | 3.1.3.2.1.01.99.099 | OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 |
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