| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.028 | FR-CARTÃO - PIRENÓPOLIS | 25.000,00 | 0,00 | 24.917,66 | 82,34 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.029 | FR-CARTÃO - CAMPINAS | 194,26 | 14.805,74 | 14.886,05 | 113,95 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.031 | FR-CARTÃO - SAOM | 8.863,72 | 1.136,28 | 0,00 | 10.000,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.032 | FR-CARTÃO - JATAÍ | 9.690,70 | 5.309,30 | 14.771,60 | 228,40 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.034 | FR-CARTÃO - ITUMBIARA | 12.975,00 | 2.025,00 | 5.929,40 | 9.070,60 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.035 | FR-CARTÃO - UNIVERSITÁRIO | 4.398,52 | 0,00 | 4.398,52 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.036 | FR-CARTÃO - CENTRO | 161,16 | 19.838,84 | 19.162,55 | 837,45 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.037 | FR - PATRIMÔNIO | 180,20 | 319,80 | 41,18 | 458,82 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.039 | FR - CIDADANIA - CENESC | 550,00 | 3.000,00 | 3.119,50 | 430,50 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.040 | FR-CARTÃO - CIDADANIA - CENESC | 9.940,28 | 25.000,00 | 32.079,54 | 2.860,74 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.041 | FR - SESC VILA BOA | 1.570,05 | 3.429,95 | 4.934,59 | 65,41 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.042 | FR-CARTÃO - SESC VILA BOA | 5.963,43 | 19.036,58 | 24.810,21 | 189,80 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.043 | FR-CARTÃO - SEÇÃO PATRIMONIO | 7.610,15 | 2.389,85 | 450,00 | 9.550,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.044 | FR-CARTÃO - DIRETORIA DE TRANSF. DIGITAL | 10.000,00 | 0,00 | 9.999,00 | 1,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.045 | FR-CARTÃO - DIRETORIA DE OPERAÇÕES FINALISTICAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
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