| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 211310101 | STRATEGIO SISTEMAS SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA - | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 211310101 | J. CAMARA & IRMÃOS S/A | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.170,00 | 1.170,00 |
| 11.novembro | 2020 | 211310101 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 3.051,77 | 3.051,77 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 211310101 | CONDOMINIO DO EDIF. PALACIO DO COMERCIO | 2.488,32 | 2.488,32 | 2.213,62 | 2.213,62 |
| 11.novembro | 2020 | 211310101 | ELETRO LUZ LAMPADAS ESPECIAIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 975,00 | 975,00 |
| 11.novembro | 2020 | 211310101 | FRIPEIXE COMERCIO DE PESCADOS E TRANSP. LTDA | 3.118,50 | 3.118,50 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 211310101 | TECNODONTO COM. ASSIST. TÉC. AP. MÉD. ODONT. | 24.872,88 | 13.772,88 | 28.200,00 | 39.300,00 |
| 11.novembro | 2020 | 211310101 | DENTAL OTTONAVES EIRELI EPP | 1.473,90 | 4.695,71 | 12.819,45 | 9.597,64 |
| 11.novembro | 2020 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 6.482.254,42 | 2.197.934,79 | 2.932.404,11 | 7.216.723,74 |
| 11.novembro | 2020 | 2121 | CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO | 833.333,28 | 0,00 | 0,00 | 833.333,28 |
| 11.novembro | 2020 | 21213 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 833.333,28 | 0,00 | 0,00 | 833.333,28 |
| 11.novembro | 2020 | 2121301 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA | 833.333,28 | 0,00 | 0,00 | 833.333,28 |
| 11.novembro | 2020 | 212130101 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA | 833.333,28 | 0,00 | 0,00 | 833.333,28 |
| 11.novembro | 2020 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 15.155,44 | 1.148.132,65 | 1.147.846,65 | 14.869,44 |
| 11.novembro | 2020 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 15.155,44 | 286,00 | 0,00 | 14.869,44 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
