| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 111130101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4332 (CDB) | 5.410.964,72 | 7.947,02 | 0,00 | 5.418.911,74 |
| 11.novembro | 2020 | 111130101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CDB) | 75.638.351,14 | 8.965.084,05 | 6.600.000,00 | 78.003.435,19 |
| 11.novembro | 2020 | 111130101 | BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (CDB) | 4.859.423,13 | 7.006,92 | 2.334,67 | 4.864.095,38 |
| 11.novembro | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 130.843,44 | 151,64 | 0,00 | 130.995,08 |
| 11.novembro | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 130.843,44 | 151,64 | 0,00 | 130.995,08 |
| 11.novembro | 2020 | 1112101 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 130.843,44 | 151,64 | 0,00 | 130.995,08 |
| 11.novembro | 2020 | 111210101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 891002 (POUPANÇA) | 106.724,60 | 123,69 | 0,00 | 106.848,29 |
| 11.novembro | 2020 | 111210101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 39471 (POUPANÇA) | 24.118,84 | 27,95 | 0,00 | 24.146,79 |
| 11.novembro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 16.291,33 | 834.372,18 | 823.412,73 | 27.250,78 |
| 11.novembro | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 16.291,33 | 834.372,18 | 823.412,73 | 27.250,78 |
| 11.novembro | 2020 | 1113101 | NUMERARIO EM TRANSITO | 16.291,33 | 834.372,18 | 823.412,73 | 27.250,78 |
| 11.novembro | 2020 | 111310101 | NUMERARIO EM TRANSITO | 16.291,33 | 834.372,18 | 823.412,73 | 27.250,78 |
| 11.novembro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 17.941.016,57 | 13.678.497,94 | 12.491.814,47 | 19.127.700,04 |
| 11.novembro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 13.092.531,84 | 10.577.598,55 | 9.810.273,17 | 13.859.857,22 |
| 11.novembro | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 6.754.549,10 | 7.592.099,57 | 7.440.032,60 | 6.906.616,07 |
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