| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 112791001 | OUTRO DEBITOS DIVERSOS - AGUAS DE CALDAS | 705.013,62 | 14.968,09 | 0,00 | 719.981,71 |
| 11.novembro | 2020 | 112791002 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - CONSTRUSAN | 10.684,57 | 0,00 | 0,00 | 10.684,57 |
| 11.novembro | 2020 | 112791003 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - SECAL SERVIÇOS DE | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 11.novembro | 2020 | 112791004 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS - LNX TRAVEL VIAGENS E | 7.376,74 | 0,00 | 0,00 | 7.376,74 |
| 11.novembro | 2020 | 112791007 | OUTROS DEBITOS - SESI SERVIÇOS DA INDUSTRIA | 422,20 | 0,00 | 0,00 | 422,20 |
| 11.novembro | 2020 | 1127920 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - ENTIDADES | 281.449,95 | 296.584,52 | 278.883,67 | 299.150,80 |
| 11.novembro | 2020 | 112792001 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - SENAC | 275.951,85 | 293.640,79 | 273.385,57 | 296.207,07 |
| 11.novembro | 2020 | 112792002 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - FECOMERCIO | 5.498,10 | 2.943,73 | 5.498,10 | 2.943,73 |
| 11.novembro | 2020 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 315.640,73 | 77.109,27 | 3.390,46 | 389.359,54 |
| 11.novembro | 2020 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 254.609,45 | 76.763,40 | 3.050,10 | 328.322,75 |
| 11.novembro | 2020 | 1128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 254.609,45 | 76.763,40 | 3.050,10 | 328.322,75 |
| 11.novembro | 2020 | 112810101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 254.609,45 | 76.763,40 | 3.050,10 | 328.322,75 |
| 11.novembro | 2020 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 59.613,01 | 0,00 | 0,00 | 59.613,01 |
| 11.novembro | 2020 | 1128201 | DEPOSITOS EM GARANTIA - TRABALHISTAS | 59.613,01 | 0,00 | 0,00 | 59.613,01 |
| 11.novembro | 2020 | 112820106 | DEP. EM GARANTIA - GLEYDSON BRAZ PEREIRA | 4.987,46 | 0,00 | 0,00 | 4.987,46 |
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