| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 17.941.016,57 | 13.678.497,94 | 12.491.814,47 | 19.127.700,04 |
| 11.novembro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 13.092.531,84 | 10.577.598,55 | 9.810.273,17 | 13.859.857,22 |
| 11.novembro | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 6.754.549,10 | 7.592.099,57 | 7.440.032,60 | 6.906.616,07 |
| 11.novembro | 2020 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA | 6.754.549,10 | 7.592.099,57 | 7.440.032,60 | 6.906.616,07 |
| 11.novembro | 2020 | 112120101 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA | 6.754.549,10 | 7.592.099,57 | 7.440.032,60 | 6.906.616,07 |
| 11.novembro | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 6.337.982,74 | 2.985.498,98 | 2.370.240,57 | 6.953.241,15 |
| 11.novembro | 2020 | 1121610 | CHEQUES DE CLIENTES - PRE DATADO | 0,00 | 14.150,00 | 0,00 | 14.150,00 |
| 11.novembro | 2020 | 112161001 | CHEQUES DE CLIENTES - PRE DATADO | 0,00 | 14.150,00 | 0,00 | 14.150,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1121620 | OUTRAS RECEITAS | 43.968,34 | 0,00 | 137,74 | 43.830,60 |
| 11.novembro | 2020 | 112162001 | OUTRAS RECEITAS | 14.173,60 | 0,00 | 0,00 | 14.173,60 |
| 11.novembro | 2020 | 112162002 | CARLOS DE ASSIS TERRA | 5.771,50 | 0,00 | 0,00 | 5.771,50 |
| 11.novembro | 2020 | 112162002 | RENATA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 4.217,40 | 0,00 | 0,00 | 4.217,40 |
| 11.novembro | 2020 | 112162002 | GISELLE CABRAL TEIXEIRA | 3.795,28 | 0,00 | 0,00 | 3.795,28 |
| 11.novembro | 2020 | 112162002 | SUZANA FRANCO BORGINHO ROCHA | 6.060,56 | 0,00 | 137,74 | 5.922,82 |
| 11.novembro | 2020 | 112162002 | RAFAELA DE ALMEIDA ASSUNÇÃO | 6.850,00 | 0,00 | 0,00 | 6.850,00 |
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