| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.2.3.1.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -57.918,53 | 0,00 | 11.130,61 | -69.049,14 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -57.918,53 | 0,00 | 11.130,61 | -69.049,14 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01.001 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -57.918,53 | 0,00 | 11.130,61 | -69.049,14 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.4 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -19,04 | 0,00 | 0,00 | -19,04 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.4.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -19,04 | 0,00 | 0,00 | -19,04 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.4.1.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -19,04 | 0,00 | 0,00 | -19,04 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.4.1.1.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -19,04 | 0,00 | 0,00 | -19,04 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.4.1.1.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -19,04 | 0,00 | 0,00 | -19,04 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.4.1.1.01.01.001 | DESCONTOS OBTIDOS | -19,04 | 0,00 | 0,00 | -19,04 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -15.952.554,27 | 0,00 | 1.213.716,91 | -17.166.271,18 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.5.2 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -15.952.554,27 | 0,00 | 1.213.716,91 | -17.166.271,18 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.5.2.1 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -15.952.554,27 | 0,00 | 1.213.716,91 | -17.166.271,18 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -15.952.554,27 | 0,00 | 1.213.716,91 | -17.166.271,18 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -15.952.554,27 | 0,00 | 1.213.716,91 | -17.166.271,18 |
| 12.dezembro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.001 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BB | -21.022,98 | 0,00 | 2.224,75 | -23.247,73 |
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