| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -14.550.433,97 | 22.971.106,32 | 16.776.510,41 | -8.355.838,06 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -14.550.433,97 | 22.971.106,32 | 16.776.510,41 | -8.355.838,06 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.01 | SALÁRIOS A PAGAR | -4.406,53 | 14.958.958,70 | 14.967.242,62 | -12.690,45 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR | -4.406,53 | 14.958.958,70 | 14.967.242,62 | -12.690,45 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS A PAGAR | -621,60 | 14.810.159,18 | 14.809.537,58 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.01.01.002 | RESCISÕES A PAGAR | -3.784,93 | 148.799,52 | 157.705,04 | -12.690,45 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -14.546.027,44 | 8.012.147,62 | 1.809.267,79 | -8.343.147,61 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -14.546.027,44 | 8.012.147,62 | 1.809.267,79 | -8.343.147,61 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.001 | PROVISÃO PARA FERIAS | -7.659.918,17 | 805.293,53 | 888.369,38 | -7.742.994,02 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.003 | PROVISÃO PARA FÉRIAS - FGTS | -593.571,90 | 64.423,36 | 71.005,05 | -600.153,59 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.005 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO | -6.038.823,18 | 6.825.676,95 | 786.853,77 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.1.1.03.01.007 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO - FGTS | -253.714,19 | 316.753,78 | 63.039,59 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.179.865,97 | 2.653.410,11 | 3.400.789,85 | -2.927.245,71 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -2.179.865,97 | 2.653.410,11 | 3.400.789,85 | -2.927.245,71 |
| 12.dezembro | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -2.179.865,97 | 2.653.410,11 | 3.400.789,85 | -2.927.245,71 |
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